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巨头举牌“宇宙行”!什么信号?

28日,太平人寿表示继续增持并举牌工行H股。而在4天前,太平人寿今年首次举牌工行H股,通过港股通买入了8300万股,涉及资金3.1亿港元。

此次交易完成后,太平人寿持有工行H股达43.6亿股,约占该公司H股股本的5.02%。这也意味着,太平人寿4天内增持工行3.14亿股,如果按买入平均价格3.8港元计算,买入涉及资金超过11.9亿港元。

国泰君安称,太平人寿本次举牌具备积极的信号意义,将进一步催化银行板块估值修复。险资往往在市场低点加大增持力度,本次举牌释放了明确的底部信号。近期宏观压制因素边际缓解,板块估值已经开始修复,举牌将进一步提振市场信心、坐实估值底。

11月29日,银行股再迎集体大涨,截至当日收盘,平安银行宁波银行涨停,招商银行涨幅达9%。11月以来,银行指数已从低点反弹了15%。

动用11亿港元 两次举牌工行H股

太平人寿是保险巨头太平保险集团旗下的寿险公司。

太平人寿11月28日发布披露公告称,太平人寿11月25日通过受托管理人太平资产管理的账户,通过港股通在二级市场买入工商银行H股8000万股,涉及资金约3.08亿港元。

4天前,太平人寿今年首次举牌工行H股,通过港股通买入了8300万股,涉及资金3.1亿港元。

太平人寿称,在两次交易后,太平人寿持有工行H股43.6亿股,约占该上市公司H股股本的5.02%。太平保险集团整体合计持有工行H股46.36亿股,约占该上市公司H股的5.34%。

这也意味着,太平人寿4天内增持工行3.14亿股,如果按买入平均价格3.8港元计算,买入涉及资金超过11.9亿港元。

以11月25日工行H股收盘价3.85港元计算,太平人寿持有工行H股的账面余额达到153.93亿元人民币,占太平人寿三季度末总资产的比例为1.67%。而该公司10月末,权益类资产账面余额为1548.4亿元,占上季度总资产的比例为17.1%。

举牌驱动因素或来自银行股股息

增持银行股,与太平保险集团权益投资策略有关。

今年年初,太平保险集团对境内权益类投资保持中性判断。到了年中时,该公司要加强资本市场研判,加强战术和品种选择。

太保集团主要通过改善组合资产配置来应对资本市场波动。该集团权益类投资的占比由2021年末的18.3%微升至2022年6月末的18.5%。今年上半年,境内权益投资表现超越沪深300全收益指数1.9个百分点。

太保集团表示,其集团投资策略上坚持长期投资回报和风险平衡,坚持优质长期股权投资。权益投资主要投向估值合理、能够带来稳定分红的行业龙头公司。

国泰君安分析称,工行作为国有银行龙头,最具备价值重估的基础,而且H股估值触达历史新低,对应2022年仅0.39倍PB,股息率高达9%,性价比突出。

该机构还认为,太平人寿此次举牌工行H股也可能并非独立事件,当前国有银行A、H股估值均较低,对于险资等特定投资者的吸引力很高,预计后续仍有其他机构增持乃至举牌银行股的可能性。

银行股仍是险资“心头好”

11月29日,银行股再迎集体大涨。截至当日收盘,平安银行、宁波银行涨停,招商银行涨幅达9%。

今年以来,银行板块最大跌幅超过22%。不过自11月以来,银行指数已从低点反弹接近15%。

实际上,银行股等金融股一直以来都是保险资金的“心头好”。同花顺统计显示,今年三季度末,保险资金持有A股银行股达到15家,持仓市值达到3263.52亿元。

不过,由于今年金融股表现低迷,之前险企对银行股也做了调仓操作。

今年三季度,太平洋人寿减持杭州银行,和谐健康保险和大家保险减持招商银行,平安人寿保险减持工商银行;今年二季度,华夏人寿减持民生银行中国人寿减持邮储银行、大家保险减持邮储银行。

除了保险机构,公募基金持有银行股也处于低位。招商证券分析,今年三季度主动偏股基金重仓银行板块市值环比下降7.21%,降速较今年二季度末有所减缓。从持仓市值绝对值来看,2022年三季度末主动偏股基金重仓银行板块市值总计为602亿元,二季度末为649亿元。

国信证券银行分析师王剑表示,银行板块基本面承压、估值处于历史低位,近期随着房地产利好政策出台,银行板块估值有望筑底回升。

国泰君安认为,今年以来银行股整体下跌,国有银行H股在8至10月间跌幅较大。近期市场情绪企稳、政策表态积极,当下正是良好的增持窗口期。

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