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A股冲上热搜!发生了什么?

来源:证券之星

11月26日,市场全天震荡调整,创业板指领跌。“A股”词条再度冲上热搜。

盘面上,IP经济概念股逆势大涨,创源股份华立科技奥飞娱乐实丰文化等涨停。物流股震荡走强,福然德三羊马等涨停。食品、白酒等大消费股表现活跃,好想你西安饮食等涨停。下跌方面,固态电池概念股陷入调整。

截至收盘,沪指跌0.12%,深成指跌0.84%,创业板指跌1.15%。沪深两市全天成交额1.3万亿,较上个交易日缩量1852亿,成交额创9月27日以来新低。整体而言,个股跌多涨少,3700余股收跌;高位股集体大跌,东方精工等上演“天地板”,全市场逾百股跌超9%。

01. 新股再现“大肉签”

今日,A股市场延续缩量整理态势。整体而言,新股、“谷子”经济成为今日最火热的两大方向。

首先,新股市场再现“火爆”场面。红四方今日登陆沪市主板,盘中频频触发临时停牌,一度大涨超22倍,涨幅位列年内新股第二位,中一签最高收益超过9万元。截至收盘,红四方股价报160.99元/股,涨幅1917%,中一签浮盈仍高达7.6万元。

资料显示,红四方的实控人为国资委100%持股的国有独资企业中盐集团;依托实控人的平台资源优势及自身的经营积累,该公司复合肥产销量位居行业前列。红四方是中盐集团农肥业务板块的运营主体。

其次,“谷子”经济也是近两天市场热点。实丰文化、广博股份双双开盘涨停,截至目前,两者均已连收5个涨停板。谷子经济的炒作,是2只股票股价火热的主因。

所谓“谷子”经济,其实是英文Goods(商品)的谐音,常见于潮玩、二次元周边,这也是年轻群体中较为火热的新型消费。9月以来,包括海通证券、华创证券、中信建投在内的多家券商发布了“谷子经济”相关概念研报,热议消费新市场。中信建投首席策略官陈果更是提出“泡腾资产”(泡泡玛特、腾讯)为重塑中国核心资产的第一梯队。

整体而言,在量能持续萎缩的背景下,高位抱团逐步开始松动,越来越多的资金选择进行高低切轮动。往后看,分析人士认为,指数端立马开启新一轮上涨行情存有难度,但后续可留意尚处低位或新晋启动的题材或板块的补涨机会,在震荡轮动中寻找结构性机会。

02. 外资密集“出手”,调研这些个股

随着市场行情回暖,四季度以来,外资机构积极调研A股上市公司。

数据显示,10月份至今,已有339家外资机构密集调研A股公司,其中,11月有154家外资机构密集调研A股公司,贝莱德、高盛、安联等多家知名外资机构均有现身。

从行业角度看,半导体、工业机械、电子元件等领域受到外资机构的重点关注,分别有54家、34家、31家。以半导体领域为例,澜起科技东微半导纳芯微中微公司芯源微韦尔股份等公司均吸引了15家以上的外资机构调研。

从个股角度看,华明装备迈瑞医疗华测检测立讯精密蓝思科技等70家公司成为外资机构调研的热门选择,均接待了10家及以上外资机构的调研。

此外,有8家外资机构四季度以来调研A股公司家数已超过30家。如:IGWT INVESTMENT调研了包括帝尔激光英派斯盛美上海等54家A股公司;花旗环球金融亚洲有限公司调研了恩捷股份道氏技术(维权)、华达科技等34家公司;Point72 Asset Management调研了深南电路奥普特雅化集团等35家公司。

从调研内容看,外资机构主要关注公司的业绩、产能表现、产品亮点、研发费用、行业未来发展方向、海外业务、分红、并购进展和并购策略等。

对于A股未来走势,不少外资机构依旧看好。日前,景顺中国内地及香港首席投资总监马磊发文称,从估值角度而言,中国股票具有吸引力,较历史平均水平及其他已发展市场处于相对低水平,看好中国股票未来12个月的发展。

03. A股将迈向“基本面”牛市

最后,看下A股后市走向。

中信建投最新研报指出,继续中期看好中国股市“信心重估牛”,其认为,随着政策逐步加码展开与见效,2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”,虽然过程中难免出现震荡分化,但市场将不会缺乏投资机会。

中信建投从三个方向对市场环境进行了分析:

第一,本轮行情可参考历史三个案例:1992年日股、2012年日股、2012年欧股。本轮“信心重估牛”核心逻辑在于支持资产价格+化解债务+提振2025年内需+实体供给收缩+提升股东回报+新质产业突破,多路并进。

第二,流动性宽松是市场共识,政策支持下A股市场生态环境改善,为A股带来新的机遇。预计财政有望进一步发力,中央赤字率提升、房地产收储、两重两新、民生福利等都有望成为财政发力重点方向。国内金融周期、信用周期有望迎来拐点,开启上行周期。产能周期也即将在2025年见底。

第三,2025年开启的“特朗普2.0”带来外部不确定性。但综合看“关税2.0”对2025中国对美出口会有影响,但不改A股中期牛市趋势。

具体投资策略上,中信建投认为,首先看好岁末年初的跨年行情。倾向超配几大线索:资产重估与化债方向(金融地产、地方开支相关类);新质生产力方向;受益财政的“两重”“两新”方向;服务消费;供给侧改革深化方向等。

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