易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通消费主题ETF,代码513070)公布4月23日最新净值,上涨3.09%。
易方达中证港股通消费主题ETF成立于2022年3月14日,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益-12.31%,今年以来收益2.49%,近一月收益4.65%,近一年收益-10.53%。近一年,该基金排名同类892/3086。
基金经理为范冰。范冰自2021年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 15.64% | 141600 | 1242.6万 |
00700 | 腾讯控股 | 14.01% | 40400 | 1112.66万 |
01810 | 小米集团-W | 6.79% | 398000 | 539.05万 |
01211 | 比亚迪股份 | 5.75% | 25000 | 456.9万 |
00669 | 创科实业 | 5.02% | 41500 | 399.17万 |
09633 | 农夫山泉 | 4.41% | 91400 | 350.08万 |
02015 | 理想汽车-W | 3.99% | 28800 | 316.7万 |
01024 | 快手-W | 3.87% | 69200 | 307.71万 |
09987 | 百胜中国 | 3.25% | 9250 | 258.44万 |
02020 | 安踏体育 | 3.06% | 32200 | 242.87万 |