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A股有望震荡上行 跨年行情渐行渐近

11月25日午后,A股三大指数持续下挫,三大指数均一度下跌超1%,超3300只个股下跌,军工装备、消费电子、软件服务、算力链等方向跌幅居前。

然而,临近尾盘时,三大指数却突然集体反弹,跌幅显著收窄。截至收盘,沪指跌0.10%,收报3263.76点;深证成指跌0.17%,收报10420.52点;创业板指跌0.02%,收报2175.18点。沪深两市成交额1.49万亿元,较上周五萎缩近3000亿元。

国资重组概念大涨

行业板块多数收涨,电池、纺织服装、家用轻工、教育、旅游酒店、燃气、风电设备板块涨幅居前,贵金属、航空机场、航天航空板块跌幅居前。

个股方面,上涨股票数量超过3700只。纺织服装股震荡走强,锦泓集团日播时尚真爱美家红豆股份等涨停。下跌方面,CPO概念股陷入调整,中际旭创等跌超5%。

固态电池板块持续爆发,有研新材盟固利湘潭电化普路通滨海能源石大胜华等多只股票涨停。

人工智能概念板块大涨,星辉娱乐实丰文化奥飞娱乐涨停。

国资重组概念集体大涨,甚至掀起了涨停潮,两面针獐子岛格力地产南京商旅南京化纤等多股涨停。

消息面上,上海、江西、四川、湖南、湖北、深圳等相继发布并购重组支持政策,推动企业通过并购重组做优做强,以上市公司高质量发展带动区域经济高质量发展。

早盘最强势的国资重组股票当属南京化纤,集合竞价一度近525万手封涨停,而该股流通盘只有3.66亿股,封单量一度超过流通盘,这意味着流通盘都不够卖。此前该股已连续5个一字涨停。

此前11月15日晚间,南京化纤披露,拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺100%股份,并向特定投资者发行股份募集配套资金。

市场交易热度回落

10月中下旬以来,前期流入较多的机构资金转向净流出,市场情绪主要由散户、游资、杠杆资金等支撑。近期市场交易热度回落背后或是散户等活跃资金情绪降温,11月14日以来杠杆资金净流出85亿元。以史为鉴,行情短期走向关注成交、换手数据,中期行情望由基本面驱动,结构上基本面占优的科技制造及中高端制造或是中期主线。

华安证券指出,市场风险偏好提振有待更加积极的政策信号,或基本面持续显著改善。10月宏观经济数据明显改善,消费和地产销售回暖,国内有效需求不足的问题有所缓解,经济基本面呈改善态势,对A股形成一定支撑。但上述数据在此前高频数据中已有充分体现,并且临近年末,市场注意力聚焦在明年政策定调与规模,在基调更加明朗或基本面出现明显改善前,预计A股风险偏好提振仍需等待。

华泰证券指出,11月中旬以来,A股缩量调整。短期A股仍处于政策难以证伪,业绩验证压力小,成交量中枢较9月24日前上移的阶段,震荡市底色未变。维持轻指数、重结构,哑铃型做结构的配置思路:一是低估值、低筹码且直接受益于增量政策的银行、建筑;二是小盘成长中,需求在G端、具备自主可控逻辑的军工、计算机。中期视角,继续关注两个配置线索:一是内需相对外需改善,主要对应内需消费品;二是产能周期的供需拐点,主要对应先进制造。

后市研判

布局良机需要牢牢把握

银河证券研报指出,展望后市,A股有望震荡上行。随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出,经济基本面呈改善态势。配置方面,重点关注以下几个领域:(1)基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。(2)涉及大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”主题。随着消费品以旧换新工作持续推进,带动汽车、家电、家居家装等重点消费品销量快速增长,有利于带动业绩复苏;同时,大消费板块目前估值处于历史中低水平,投资价值较高。(3)继续看好避险属性较强的红利板块,在宏观经济数据趋势好转前,投资者风险偏好预计总体维持低位,从而继续投资高股息的红利股。

展望后市,比市场一致预期乐观。在面临外部巨大压力与挑战和内部信心不足环境下,更加会保持明年经济增速的高要求,且可能表现出对实现通胀目标的强烈诉求。因此,短期结合盈利预期、资金面与风险偏好,再加之市场位置,看好接下去的跨年行情,这个行情已渐行渐近,接下来提供的布局良机需要牢牢把握住。

综合每日经济新闻、东方财富

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