票据转贴
今日资金面先均衡再转紧，票据市场交投活跃。早盘买方需求旺盛，卖方趁势压价出票，票价整体微降；伴随大行进场收票，机构抢票情绪迅速蔓延，票价继续承压下行，其中9月国股降幅明显。临近中午，买方陆续收满离场，10、11月票供给开始堆积，票价陆续止跌反弹；午后机构收票意愿继续走弱，但因卖方提价意愿有限，票价整体持稳。截止尾盘，足月国股在0.92%集中成交。
同业存单
● 一级日评：
一级，除1m到期日落在休息日外，其余到期日均落在工作日。1M股份制1.7%无人问津，中低评级情况较为类似；3M大行股份制提价1.78%需求清淡，AAA城商1.9%受到少量买盘关注；6M相较股份制，AAA大城商1.95%以上需求更为旺盛，收到大量买盘关注；9M跟6M情况亦然，AAA大城商2.0%附近收到不少买盘追捧；1Y作为今日的热门期限，大行1.94%股份制1.95%提价后迅速起量，纷纷破百，AAA大城商在1.97%以上需求同样旺盛，受到不少买盘追捧。
● 二级日评：
今日存单二级交投一般活跃。月内短券，早盘在1.75%-1.80%区间成交较多，1m 期限大行国股在1.75%-1.80%区间成交。四季度到期，大行国股在1.80%-1.83%位置频繁成交，AAA城商1.85%-1.86%成交频繁。跨年，春节前到期在1.89%-1.90%附近成交较多，基本平上周五成交位置，AAA城商行在1.92%附近成交。2-3月份到期，大行国股在1.90%-1.91%位置成交较多。二季度到期，大行国股，先在1.92%-1.925%点位成交，下午逐步gvn 至1.935%-1.94%附近，AAA城商主要集中成交在 1.96%-1.97%附近成交。三季度到期到期，大行国股早盘在1.93%、1.935%位置成交小量，后一级提价，大行国股gvn至1.94%-1.95%附近，AAA 大城商成交在1.97%-1.98%附近。
本币资金
今日资金面先均衡再转紧。早盘市场均衡，隔夜端押利率加权成交适量、非银押利率存单地方债+8+10附近成交。7天押利率存单1.85%附近融出、押信用1.88%ofr、14d 押利率1.95%bid。随后资金面趋紧，隔夜押利率1.85%bid、7天押利率1.85%bid，供给不足。午盘伊始，资金维持偏紧态势，隔夜押利率1.85-1.88%bid、押存单1.90%融出，7天询价寂寥。至尾盘，市场回归均衡，隔夜押利率存单1.85%供给，增补头寸需求纷纷平盘。中长期方面，14天跨月押利率加权bid、非银1.95%融入、1.98% 押信用ofr，21d以上询价寂寥。
外币资金
境内市场：
隔夜主要成交5.39%-5.43%；一周报价在5.50%-5.45%；两周报价在5.63%-5.55%，区间内成交；一个月报价5.65%-5.55%；两个月报价5.60%-5.50%；三个月报价5.60%-5.40%； 六个月报价5.60%-5.40%；九个月报价5.60%-5.35%；一年期报价5.60%-5.30%。
境外市场：
境外市场，隔夜成交5.34%-5.30%；一周报价在5.42%-5.38%，成交5.42%；两周报价5.45%-5.40%，市场融出兴趣在5.43%附近且有成交；一个月报价5.50%-5.45%，市场融出兴趣在5.50%；两个月报价5.47%-5.40%，市场成交5.44%-5.45%；三个月报价5.40%-5.35%，成交5.40%；六个月报价在5.20%-5.10%；一年期报价在5.20%-4.90%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在1.20%-0.70%；一周报价1.50%-1.00%；两周报价1.50%-1.00%；一个月报价1.80%-1.30%；两个月报价2.00%-1.50%；三个月报价2.20%-1.70%；六个月报价2.20%-1.70%；一年报价2.30%-1.80%，买盘兴趣在2.00%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
