国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(简称:国泰国证有色金属行业指数C,代码015596)公布4月23日最新净值,下跌4.19%。
国泰国证有色金属行业指数C成立于2022年5月17日,业绩比较基准为国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-3.55%,今年以来收益10.21%,近一月收益3.70%,近一年收益-7.66%。近一年,该基金排名同类542/3086。
基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 17.01% | 16779819 | 2.82亿 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.97% | 9910085 | 8245.19万 |
601600 | 中国铝业 | 4.90% | 10989628 | 8132.32万 |
002466 | 天齐锂业 | 4.05% | 1400888 | 6720.06万 |
600547 | 山东黄金 | 3.80% | 2233542 | 6305.29万 |
600111 | 北方稀土 | 3.78% | 3238567 | 6273.1万 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.34% | 1524059 | 5541.48万 |
600489 | 中金黄金 | 2.96% | 3721096 | 4915.57万 |
603799 | 华友钴业 | 2.81% | 1722307 | 4670.9万 |
601168 | 西部矿业 | 2.71% | 2329024 | 4492.69万 |