工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金(简称:工银食品饮料混合C,代码013290)公布5月6日最新净值,上涨3.08%。
工银食品饮料混合C成立于2021年10月22日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)×10%。该基金成立以来收益-27.43%,今年以来收益8.93%,近一月收益2.76%,近一年收益-16.69%。近一年,该基金排名同类5514/7197。
基金经理为张玮升。张玮升自2022年11月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000568 | 泸州老窖 | 9.89% | 42000 | 775.28万 |
000858 | 五粮液 | 9.79% | 50000 | 767.55万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.56% | 4400 | 749.28万 |
603369 | 今世缘 | 9.36% | 125000 | 733.38万 |
000596 | 古井贡酒 | 8.62% | 26000 | 676万 |
600887 | 伊利股份 | 7.12% | 200000 | 558万 |
002847 | 盐津铺子 | 5.28% | 55000 | 414.15万 |
00291 | 华润啤酒 | 4.92% | 118000 | 385.62万 |
603027 | 千禾味业 | 4.76% | 220000 | 373.34万 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.80% | 15958 | 297.98万 |