融通鑫新成长混合型证券投资基金(简称:融通鑫新成长混合C,代码011404)公布5月6日最新净值,上涨3.08%。
融通鑫新成长混合C成立于2021年10月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证香港100指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益11.14%,今年以来收益-8.16%,近一月收益3.79%,近一年收益-12.04%。近一年,该基金排名同类4439/7197。
基金经理为万民远。万民远自2021年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
605266 | 健之佳 | 7.76% | 1973600 | 8780.55万 |
002727 | 一心堂 | 4.47% | 2651700 | 5059.44万 |
300705 | 九典制药 | 3.65% | 1100000 | 4129.4万 |
02367 | 巨子生物 | 2.90% | 850000 | 3278.76万 |
300633 | 开立医疗 | 2.85% | 850000 | 3230万 |
301030 | 仕净科技 | 2.56% | 520000 | 2902.64万 |
02162 | 康诺亚-B | 2.38% | 878500 | 2699.81万 |
603822 | 嘉澳环保 | 2.24% | 1200000 | 2539.2万 |
301220 | 亚香股份 | 2.22% | 900000 | 2515.5万 |
000739 | 普洛药业 | 2.22% | 2000000 | 2510万 |