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国企红利ETF(561060)跌0.38%,成交额273.45万元

5月8日,华安中证国有企业红利ETF(561060)收盘跌0.38%,成交额273.45万元。近5日国企红利ETF(561060)涨0.87%,今年以来该基金涨9.38%。

国企红利ETF(561060)成立于2023年9月6日,基金全称为华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企红利ETF(561060)业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。

规模方面,截止5月7日,国企红利ETF(561060)最新份额为3256.50万份,最新规模为3377.97万元。回顾2023年12月29日,国企红利ETF(561060)份额为7356.50万份,规模为6983.53万元。即该基金今年以来份额减少55.73%,规模减少51.63%。

流动性方面,截止5月8日,国企红利ETF(561060)近20个交易日累计成交金额8949.76万元,日均成交金额447.49万元。

国企红利ETF(561060)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.73%。

最新定期报告显示,国企红利ETF(561060)重仓股包括陕西煤业唐山港大秦铁路恒源煤电中国神华中国石化山煤国际北京银行厦门国贸山东高速,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601225陕西煤业1.85%2.91万73.01万
601000唐山港1.71%16.49万67.44万
601006大秦铁路1.58%8.51万62.63万
600971恒源煤电1.54%4.95万60.84万
601088中国神华1.52%1.54万60.20万
600028中国石化1.46%9.01万57.57万
600546山煤国际1.43%3.29万56.46万
601169北京银行1.42%9.89万55.98万
600755厦门国贸1.37%7.45万54.09万
600350山东高速1.33%6.14万52.56万

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